各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,787 | 3,842 |
| 減価償却費 | 8,055 | 7,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 10,911 | 11,316 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25 | 49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,518 | 2,542 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -968 | -645 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,407 | 4,663 |
| 小計 | 25,699 | 29,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -10,911 | -11,316 |
| 法人税等の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,788 | 17,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,410 | -15,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,410 | -15,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,621 | 48 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,716 | 268 |
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