各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,096 | 3,787 |
| 減価償却費 | 8,405 | 8,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 10,854 | 10,911 |
| 有形固定資産除却損 | － | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48 | 25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,040 | -1,518 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -968 | -968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,416 | 5,407 |
| 小計 | 19,714 | 25,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10,854 | -10,911 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,856 | 14,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,365 | -18,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,365 | -18,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,490 | -3,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,767 | 1,716 |
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