各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,673 | 4,096 |
| 減価償却費 | 8,559 | 8,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 10,945 | 10,854 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,037 | -6,040 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -968 | -968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 439 | 3,416 |
| 小計 | 18,612 | 19,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10,945 | -10,854 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,662 | 7,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,958 | -6,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,958 | -6,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,585 | 1,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,781 | 3,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
