各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月27日 13:09
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,642 | 5,576 |
| 減価償却費 | 13,151 | 13,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 12,147 | 12,139 |
| 有形固定資産除却損 | 409 | 492 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -797 | -52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,161 | -17,856 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 17,114 | -968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,058 | 2,730 |
| 小計 | 29,448 | 15,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12,147 | -12,139 |
| 法人税等の支払額 | -1,122 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,178 | 1,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,519 | -1,550 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,519 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,072 | 1,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,472 | 719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | 1,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,215 | 34,510 |
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