各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月27日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(平成30年7月1日-平成31年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,576 | 3,564 |
| 減価償却費 | 13,028 | 12,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 12,139 | 11,968 |
| 有形固定資産除却損 | 492 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52 | -30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,856 | -4,594 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -968 | -968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,730 | -1,718 |
| 小計 | 15,090 | 20,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12,139 | -11,968 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -1,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946 | 7,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -1,137 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -1,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,319 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 719 | -3,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166 | 2,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,929 | 25,287 |
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