各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月28日 10:40
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,024 | 4,642 |
| 減価償却費 | 12,492 | 13,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 13,286 | 12,147 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 409 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17 | -797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,570 | -16,161 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 17,114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,972 | -1,058 |
| 小計 | 18,241 | 29,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -13,286 | -12,147 |
| 法人税等の支払額 | -1,039 | -1,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,916 | 16,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,892 | -18,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,892 | -18,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,400 | 2,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,423 | 131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,385 | 10,215 |
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