各務原開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月28日 10:40
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,083 | 10,215 |
| その他 | 418 | 1,216 |
| 流動資産計 | 10,502 | 11,431 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 187,027 | 181,720 |
| 構築物（純額） | 65,346 | 61,352 |
| 土地 | 1,557,050 | 1,557,050 |
| コース勘定 | 813,221 | 813,221 |
| リース資産 | － | 15,847 |
| その他（純額） | 13,263 | 13,381 |
| 有形固定資産合計 | 2,635,910 | 2,642,573 |
| 無形固定資産 | 1,682 | 1,627 |
| 投資その他の資産 | | |
| 公共施設利用権 | 32,175 | 30,525 |
| その他 | 600 | 600 |
| 投資その他の資産合計 | 32,775 | 31,125 |
| 固定資産計 | 2,670,367 | 2,675,325 |
| 資産の部合計 | 2,680,869 | 2,686,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 171,200 | 171,200 |
| 未払金 | 18,472 | 2,934 |
| リース債務 | － | 1,937 |
| 未払法人税等 | 3,310 | 2,072 |
| その他 | 1,452 | 393 |
| 流動負債計 | 194,434 | 178,537 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,231,741 | 1,234,213 |
| リース債務 | － | 15,177 |
| 長期預り保証金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 固定負債計 | 4,231,741 | 4,249,390 |
| 負債の部合計 | 4,426,175 | 4,427,927 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,175,000 | 1,175,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,920,306 | -2,916,170 |
| 利益剰余金合計 | -2,920,306 | -2,916,170 |
| 株主資本合計 | -1,745,306 | -1,741,170 |
| 純資産の部合計 | -1,740,085 | -1,741,170 |
| 負債・純資産合計 | 2,680,869 | 2,686,756 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,884,613 | -1,882,809 |
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