各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月28日 12:09
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,355 | 5,024 |
| 減価償却費 | 10,896 | 12,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 14,592 | 13,286 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 122 | -17 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,879 | -10,570 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 344 | -1,972 |
| 小計 | 32,190 | 18,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -14,592 | -13,286 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -1,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,594 | 3,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -3,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,052 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,033 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,018 | 29,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,424 | 29,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,112 | 36,385 |
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