各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月25日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第42期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,074 | 2,355 |
| 減価償却費 | 12,014 | 10,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 14,964 | 14,592 |
| 有形固定資産除却損 | 312 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41 | 122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,734 | 3,879 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11 | 344 |
| 小計 | 31,661 | 32,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -14,964 | -14,592 |
| 法人税等の支払額 | -1,289 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,408 | 16,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,400 | -25,052 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,192 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,792 | -21,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,615 | -4,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,551 | 7,112 |
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