各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,631 | 2,687 |
| 減価償却費 | 9,267 | 8,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 11,083 | 10,999 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6 | -5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,500 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,821 | -9,965 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -968 | -968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,475 | -5,110 |
| 小計 | 31,805 | 6,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -11,083 | -10,999 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,313 | -4,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,800 | -2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,800 | -2,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513 | -7,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,107 | 2,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
