各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月24日 11:14
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,647 | 1,631 |
| 減価償却費 | 11,855 | 9,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 11,750 | 11,083 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 43 | -6 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -3,500 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 3,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,070 | 3,821 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -968 | -968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,549 | 3,475 |
| 小計 | 21,307 | 31,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -11,750 | -11,083 |
| 法人税等の支払額 | -433 | -408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,122 | 20,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,200 | -19,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,200 | -19,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,077 | 513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,800 | 3,313 |
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