各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月23日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 53 | -1,392 |
| 減価償却費 | 24,634 | 23,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 23,746 | 23,422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -3,500 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50 | 50 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,937 | -1,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,344 | 39 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7 | -84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,719 | 2,864 |
| 小計 | 45,067 | 43,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -23,746 | -23,422 |
| 法人税等の支払額 | -2,017 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,311 | 19,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,118 | -7,900 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,118 | -7,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 0 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,200 | -16,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,200 | -16,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,006 | -5,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,922 | 2,800 |
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