各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月22日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,392 | -2,710 |
| 減価償却費 | 23,976 | 18,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 23,422 | 22,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,500 | 3,500 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 50 | 1 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,937 | -1,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | 8,567 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -84 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,864 | 3,350 |
| 小計 | 43,428 | 51,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -23,422 | -22,045 |
| 法人税等の支払額 | -436 | -1,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,577 | 27,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,900 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,800 | -20,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,800 | -20,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,122 | 7,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,800 | 10,107 |
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