各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月22日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,710 | -1,894 |
| 減価償却費 | 18,534 | 17,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 22,045 | 21,932 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,500 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1 | -4 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,937 | -1,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,567 | -5,290 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,350 | -5,444 |
| 小計 | 51,340 | 25,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -22,045 | -21,932 |
| 法人税等の支払額 | -1,596 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,707 | 2,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,400 | -1,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,400 | -1,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,307 | 1,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,107 | 11,367 |
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