各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,894 | -2,345 |
| 減価償却費 | 17,825 | 17,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 21,932 | 21,762 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4 | 1 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,937 | -1,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,290 | 7,038 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2 | 48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,444 | -1,338 |
| 小計 | 25,179 | 40,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -21,932 | -21,762 |
| 法人税等の支払額 | -409 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,844 | 17,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -12,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -12,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,585 | -14,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,585 | -14,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,259 | -9,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,367 | 2,276 |
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