各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,345 | -3,259 |
| 減価償却費 | 17,190 | 16,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -20 |
| 支払利息 | 21,762 | 21,648 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1 | -47 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,937 | -1,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,038 | -7,095 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48 | 638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,338 | 3,439 |
| 小計 | 40,409 | 30,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 15 |
| 利息の支払額 | -21,762 | -21,648 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,651 | 7,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,290 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,451 | -4,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,451 | -4,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,090 | 3,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,276 | 5,338 |
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