各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,259 | 503 |
| 減価償却費 | 16,809 | 16,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -15 |
| 支払利息 | 21,648 | 21,986 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47 | -55 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,937 | -1,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,095 | 7,101 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 638 | -738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,439 | 1,267 |
| 小計 | 30,174 | 44,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -21,648 | -21,986 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,538 | 21,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,477 | -26,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,477 | -26,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,061 | -5,118 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,338 | 219 |
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