各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503 | 188 |
| 減価償却費 | 16,098 | 13,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -18 |
| 支払利息 | 21,986 | 23,868 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55 | |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,937 | -645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,101 | -1,965 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -738 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,267 | -1,930 |
| 小計 | 44,209 | 32,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | -21,986 | -23,936 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,289 | 7,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,837 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,407 | -1,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,407 | 2,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,118 | 8,373 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 219 | 8,593 |
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