各務原開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,338 | 219 |
| 前払費用 | 465 | 520 |
| 流動資産計 | 5,803 | 740 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,197,835 | 1,197,835 |
| 減価償却累計額 | -1,074,270 | -1,080,496 |
| 建物（純額） | 123,564 | 117,339 |
| 構築物 | 836,707 | 836,707 |
| 減価償却累計額 | -789,814 | -793,641 |
| 構築物（純額） | 46,892 | 43,066 |
| 機械及び装置 | 41,215 | 41,215 |
| 減価償却累計額 | -38,021 | -38,565 |
| 機械及び装置（純額） | 3,194 | 2,650 |
| 車両運搬具 | 796 | 796 |
| 減価償却累計額 | -796 | -796 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 32,795 | 32,795 |
| 減価償却累計額 | -28,523 | -28,931 |
| 工具 | 4,271 | 3,864 |
| 土地 | 1,557,050 | 1,557,050 |
| コース勘定 | 813,221 | 813,221 |
| リース資産 | 16,146 | 16,146 |
| 減価償却累計額 | -13,754 | -15,548 |
| リース資産（純額） | 2,392 | 598 |
| 有形固定資産合計 | 2,550,587 | 2,537,789 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,390 | 1,390 |
| 無形固定資産合計 | 1,390 | 1,390 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 500 | 500 |
| 公共施設利用権 | 5,775 | 2,475 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 6,325 | 3,025 |
| 固定資産計 | 2,558,303 | 2,542,205 |
| 資産の部合計 | 2,564,106 | 2,542,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 171,200 | 171,200 |
| リース債務 | 1,937 | 645 |
| 未払金 | 12,474 | 19,576 |
| 未払法人税等 | 4,072 | 4,281 |
| 未払消費税等 | 3,587 | 4,854 |
| 預り金 | 874 | 136 |
| 流動負債計 | 194,147 | 200,694 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,133,480 | 1,107,072 |
| リース債務 | 645 | － |
| 長期預り保証金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 固定負債計 | 4,134,126 | 4,107,072 |
| 負債の部合計 | 4,328,273 | 4,307,767 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,175,000 | 1,175,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -2,939,166 | -2,939,821 |
| 利益剰余金合計 | -2,939,166 | -2,939,821 |
| 株主資本合計 | -1,764,166 | -1,764,821 |
| 純資産の部合計 | -1,764,166 | -1,764,821 |
| 負債・純資産合計 | 2,564,106 | 2,542,945 |
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