各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,107 | 53 |
| 減価償却費 | 26,236 | 24,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 24,117 | 23,746 |
| 有形固定資産除却損 | 492 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1 | -50 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,937 | -1,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,264 | 1,344 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 37 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,114 | -2,719 |
| 小計 | 41,895 | 45,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -24,117 | -23,746 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -2,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,781 | 19,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,731 | -12,118 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,681 | -12,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,387 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,902 | -22,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,514 | -22,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,414 | -15,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,929 | 7,922 |
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