各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -918 | 2,107 |
| 減価償却費 | 27,083 | 26,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 24,233 | 24,117 |
| 有形固定資産除却損 | 409 | 492 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 16,146 | -1,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,543 | -12,264 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -39 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -865 | 3,114 |
| 小計 | 68,584 | 41,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -24,233 | -24,117 |
| 法人税等の支払額 | -1,128 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,231 | 16,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,139 | -7,731 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,139 | -7,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,168 | 1,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,168 | -19,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,260 | -10,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,344 | 22,929 |
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