各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 428 | -918 |
| 減価償却費 | 25,269 | 27,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -10 |
| 支払利息 | 26,529 | 24,233 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 409 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 83 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26 | 1 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 16,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,100 | 2,543 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49 | -39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,152 | -865 |
| 小計 | 46,111 | 68,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 8 |
| 利息の支払額 | -26,529 | -24,233 |
| 法人税等の支払額 | -1,041 | -1,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,558 | 43,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,853 | -21,139 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,781 | -21,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,206 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,656 | 1,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,121 | 23,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,083 | 33,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
