各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -552 | 428 |
| 減価償却費 | 21,452 | 25,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 27,823 | 26,529 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 83 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 108 | 26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,462 | -4,100 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3 | 49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 960 | -2,152 |
| 小計 | 52,229 | 46,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -27,823 | -26,529 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -1,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,419 | 18,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,740 | -9,853 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,740 | -9,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,602 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 3,348 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,253 | -5,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,573 | 3,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,962 | 10,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
