各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,368 | -552 |
| 減価償却費 | 23,945 | 21,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 支払利息 | 29,748 | 27,823 |
| 有形固定資産除却損 | 312 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32 | 108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,036 | 2,462 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 409 | 960 |
| 小計 | 61,995 | 52,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -29,748 | -27,823 |
| 法人税等の支払額 | -1,289 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,975 | 23,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -29,602 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,175 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,375 | -26,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,399 | -4,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,536 | 6,962 |
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