各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,099 | -2,368 |
| 減価償却額 | 25,726 | 23,945 |
| 受取利息及び配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 27,826 | 29,748 |
| 有形固定資産除却損 | － | 312 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,122 | 10,036 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | -32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -259 | 409 |
| 小計 | 50,232 | 61,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -27,826 | -29,748 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,473 | 30,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,552 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 17,695 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -31,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,856 | -32,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,616 | -1,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,935 | 11,536 |
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