各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -10,073 | 1,099 |
| 減価償却費 | 32,043 | 25,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 29,889 | 27,826 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28 | -17 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,403 | -4,122 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,005 | -259 |
| 小計 | 40,424 | 50,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -29,889 | -27,826 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,600 | 21,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | -32,552 |
| 長期借入れによる収入 | － | 17,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,160 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,160 | -14,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,559 | 6,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,878 | 6,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,319 | 12,935 |
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