各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -13,911 | -10,073 |
| 減価償却費 | 34,176 | 32,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -21 |
| 支払利息 | 31,896 | 29,889 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 141 | -28 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,671 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,780 | -10,403 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -84 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,234 | -1,005 |
| 小計 | 70,884 | 40,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -31,896 | -29,889 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,055 | 9,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,495 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,120 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,430 | -23,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,805 | -15,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,050 | -5,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827 | 11,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,878 | 6,319 |
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