各務原開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,083 | 33,344 |
| 前払費用 | 418 | 417 |
| 流動資産計 | 10,502 | 33,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,215,530 | 1,201,870 |
| 減価償却累計額 | -1,028,502 | -1,025,032 |
| 建物（純額） | 187,027 | 176,837 |
| 構築物 | 801,271 | 802,371 |
| 減価償却累計額 | -735,924 | -746,113 |
| 構築物（純額） | 65,346 | 56,257 |
| 機械及び装置 | 99,944 | 38,041 |
| 減価償却累計額 | -97,477 | -32,934 |
| 機械及び装置（純額） | 2,466 | 5,107 |
| 車両運搬具 | － | 796 |
| 減価償却累計額 | － | -663 |
| 車両運搬具（純額） | － | 132 |
| 工具 | 33,505 | 33,505 |
| 減価償却累計額 | -22,709 | -24,097 |
| 工具 | 10,796 | 9,408 |
| 土地 | 1,557,050 | 1,557,050 |
| コース勘定 | 813,221 | 813,221 |
| リース資産 | － | 16,146 |
| 減価償却累計額 | － | -1,196 |
| リース資産（純額） | － | 14,950 |
| 有形固定資産合計 | 2,635,910 | 2,632,965 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,682 | 1,572 |
| 無形固定資産合計 | 1,682 | 1,572 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 550 | 550 |
| 公共施設利用権 | 32,175 | 28,875 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 32,775 | 29,475 |
| 固定資産計 | 2,670,367 | 2,664,013 |
| 資産の部合計 | 2,680,869 | 2,697,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 171,200 | 171,200 |
| リース債務 | － | 1,937 |
| 未払金 | 18,472 | 20,416 |
| 未払法人税等 | 3,310 | 3,791 |
| 未払消費税等 | 1,187 | 321 |
| 預り金 | 264 | 225 |
| 流動負債計 | 194,434 | 197,892 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,231,741 | 1,232,909 |
| リース債務 | － | 14,208 |
| 長期預り保証金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 固定負債計 | 4,231,741 | 4,247,118 |
| 負債の部合計 | 4,426,175 | 4,445,011 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,175,000 | 1,175,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -2,920,306 | -2,922,236 |
| 利益剰余金合計 | -2,920,306 | -2,922,236 |
| 株主資本合計 | -1,745,306 | -1,747,236 |
| 純資産の部合計 | -1,745,306 | -1,747,236 |
| 負債・純資産合計 | 2,680,869 | 2,697,774 |
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