各務原開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年9月29日 11:13
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 247万、投資活動によるキャッシュ・フロー -177万、営業活動によるキャッシュ・フロー 768万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 個別 | 通期 | 19,357 | -8,709 | -7,308 | 10,648 | -8,709 | 4,146 |
| 2009年 6月期 個別 | 通期 | 9,611 | -19,316 | 8,748 | -9,705 | -19,316 | 3,191 |
| 2010年 6月期 個別 | 2Q | 5,148 | -33,566 | 70,522 | -28,418 | -33,566 | 45,295 | 通期 | 5,354 | -135,090 | 127,372 | -129,736 | -135,090 | 827 |
| 2011年 6月期 個別 | 2Q | 19,786 | -12,000 | -7,905 | 7,786 | -12,000 | 708 | 通期 | 38,055 | -13,200 | -13,805 | 24,855 | -13,200 | 11,878 |
| 2012年 6月期 個別 | 2Q | -1,780 | - | -9,460 | - | - | 637 | 通期 | 9,600 | - | -15,160 | - | - | 6,319 |
| 2013年 6月期 個別 | 2Q | 10,711 | - | -15,100 | - | - | 1,930 | 通期 | 21,473 | - | -14,856 | - | - | 12,935 |
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | 15,408 | - | -10,792 | - | - | 17,551 | 通期 | 30,975 | - | -32,375 | - | - | 11,536 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | 16,594 | - | -21,018 | - | - | 7,112 | 通期 | 23,419 | -1,740 | -26,253 | 21,679 | -1,740 | 6,962 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 3,916 | -3,892 | 29,400 | 24 | -3,892 | 36,385 | 通期 | 18,558 | -9,781 | -5,656 | 8,777 | -9,853 | 10,083 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 16,178 | -18,519 | 2,472 | -2,341 | -18,519 | 10,215 | 通期 | 43,231 | -21,139 | 1,168 | 22,092 | -21,139 | 33,344 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 1,946 | -1,500 | 719 | 446 | -1,550 | 34,510 | 通期 | 16,781 | -7,681 | -19,514 | 9,100 | -7,731 | 22,929 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 7,096 | -1,137 | -3,600 | 5,959 | -1,137 | 25,287 | 通期 | 19,311 | -12,118 | -22,200 | 7,193 | -12,118 | 7,922 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 9,122 | - | -16,200 | - | - | 845 | 通期 | 19,577 | -7,900 | -16,800 | 11,677 | -7,900 | 2,800 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 20,313 | - | -19,800 | - | - | 3,313 | 通期 | 27,707 | - | -20,400 | - | - | 10,107 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -4,859 | - | -2,600 | - | - | 2,648 | 通期 | 2,844 | - | -1,585 | - | - | 11,367 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 6,662 | -290 | -15,958 | 6,372 | -290 | 1,781 | 通期 | 17,651 | -12,290 | -14,451 | 5,361 | -12,290 | 2,276 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 7,856 | - | -6,365 | - | - | 3,767 | 通期 | 7,538 | - | -4,477 | - | - | 5,338 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | 14,788 | - | -18,410 | - | - | 1,716 | 通期 | 21,289 | - | -26,407 | - | - | 219 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | 17,797 | -1,777 | -15,972 | 16,020 | -1,777 | 268 | 通期 | 7,680 | -1,777 | 2,470 | 5,903 | -1,777 | 8,593 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年6月（個）
- 1935万
- 2009年6月（個） -50.35%
- 961万
- 2010年6月（個） -44.29%
- 535万
- 2011年6月（個） +610.78%
- 3805万
- 2012年6月（個） -74.77%
- 960万
- 2013年6月（個） +123.68%
- 2147万
- 2014年6月（個） +44.25%
- 3097万
- 2015年6月（個） -24.39%
- 2341万
- 2016年6月（個） -20.76%
- 1855万
- 2017年6月（個） +132.95%
- 4323万
- 2018年6月（個） -61.18%
- 1678万
- 2019年6月（個） +15.08%
- 1931万
- 2020年6月（個） +1.38%
- 1957万
- 2021年6月（個） +41.53%
- 2770万
- 2022年6月（個） -89.74%
- 284万
- 2023年6月（個） +520.64%
- 1765万
- 2024年6月（個） -57.29%
- 753万
- 2025年6月（個） +182.42%
- 2128万
- 2026年6月（個） -63.93%
- 768万
投資活動によるCF#2
- 2008年6月（個）資金投入
- -870万
- 2009年6月（個）投入+121.79%
- -1931万
- 2010年6月（個）投入+599.37%
- -1億3509万
- 2011年6月（個）投入-90.23%
- -1320万
- 2012年6月
- -
- 2013年6月
- -
- 2014年6月
- -
- 2015年6月（個）投入-86.82%
- -174万
- 2016年6月（個）投入+462.13%
- -978万
- 2017年6月（個）投入+116.12%
- -2113万
- 2018年6月（個）投入-63.66%
- -768万
- 2019年6月（個）投入+57.77%
- -1211万
- 2020年6月（個）投入-34.81%
- -790万
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月（個）投入+55.57%
- -1229万
- 2024年6月
- -
- 2025年6月
- -
- 2026年6月（個）投入-85.54%
- -177万
財務活動によるCF#3
- 2008年6月（個）返済還元
- -730万
- 2009年6月（個）資金調達
- 874万
- 2010年6月（個）資金調達
- 1億2737万
- 2011年6月（個）返済還元
- -1380万
- 2012年6月（個）返済還元
- -1516万
- 2013年6月（個）返済還元
- -1485万
- 2014年6月（個）返済還元
- -3237万
- 2015年6月（個）返済還元
- -2625万
- 2016年6月（個）返済還元
- -565万
- 2017年6月（個）資金調達
- 116万
- 2018年6月（個）返済還元
- -1951万
- 2019年6月（個）返済還元
- -2220万
- 2020年6月（個）返済還元
- -1680万
- 2021年6月（個）返済還元
- -2040万
- 2022年6月（個）返済還元
- -158万
- 2023年6月（個）返済還元
- -1445万
- 2024年6月（個）返済還元
- -447万
- 2025年6月（個）返済還元
- -2640万
- 2026年6月（個）資金調達
- 247万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年6月（個）
- 1064万
- 2009年6月（個） マイ転
- -970万
- 2010年6月（個） 大幅減
- -1億2973万
- 2011年6月（個） プラ転
- 2485万
- 2012年6月
- -
- 2013年6月
- -
- 2014年6月
- -
- 2015年6月（個） -12.78%
- 2167万
- 2016年6月（個） -59.51%
- 877万
- 2017年6月（個） +151.7%
- 2209万
- 2018年6月（個） -58.81%
- 910万
- 2019年6月（個） -20.96%
- 719万
- 2020年6月（個） +62.34%
- 1167万
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月（個） -54.09%
- 536万
- 2024年6月
- -
- 2025年6月
- -
- 2026年6月（個） +10.11%
- 590万
設備投資#5*
- 2008年6月（個）
- -870万
- 2009年6月（個）増加+121.79%
- -1931万
- 2010年6月（個）増加+599.37%
- -1億3509万
- 2011年6月（個）減少-90.23%
- -1320万
- 2012年6月
- -
- 2013年6月
- -
- 2014年6月
- -
- 2015年6月（個）減少-86.82%
- -174万
- 2016年6月（個）増加+466.26%
- -985万
- 2017年6月（個）増加+114.54%
- -2113万
- 2018年6月（個）減少-63.43%
- -773万
- 2019年6月（個）増加+56.75%
- -1211万
- 2020年6月（個）減少-34.81%
- -790万
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月（個）増加+55.57%
- -1229万
- 2024年6月
- -
- 2025年6月
- -
- 2026年6月（個）減少-85.54%
- -177万
現金等#6
- 2008年6月（個）
- 414万
- 2009年6月（個） -23.03%
- 319万
- 2010年6月（個） -74.08%
- 82万
- 2011年6月（個） 大幅増
- 1187万
- 2012年6月（個） -46.8%
- 631万
- 2013年6月（個） +104.7%
- 1293万
- 2014年6月（個） -10.82%
- 1153万
- 2015年6月（個） -39.65%
- 696万
- 2016年6月（個） +44.83%
- 1008万
- 2017年6月（個） +230.7%
- 3334万
- 2018年6月（個） -31.24%
- 2292万
- 2019年6月（個） -65.45%
- 792万
- 2020年6月（個） -64.66%
- 280万
- 2021年6月（個） +260.96%
- 1010万
- 2022年6月（個） +12.47%
- 1136万
- 2023年6月（個） -79.98%
- 227万
- 2024年6月（個） +134.53%
- 533万
- 2025年6月（個） -95.9%
- 21万
- 2026年6月（個） 大幅増
- 859万
営業CFマージン
- 2008年6月（個）
- 19.67%
- 2009年6月（個）
- 11.69%
- 2010年6月（個）
- 6.51%
- 2011年6月（個）
- 46.3%
- 2012年6月（個）
- 11.68%
- 2013年6月（個）
- 26.12%
- 2014年6月（個）
- 37.68%
- 2015年6月（個）
- 28.49%
- 2016年6月（個）
- 22.58%
- 2017年6月（個）
- 52.59%
- 2018年6月（個）
- 19.98%
- 2019年6月（個）
- 22.99%
- 2020年6月（個）
- 24.11%
- 2021年6月（個）
- 41.23%
- 2022年6月（個）
- 4.23%
- 2023年6月（個）
- 26.27%
- 2024年6月（個）
- 11.22%
- 2025年6月（個）
- 31.68%
- 2026年6月（個）
- 11.43%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
