利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動による資金の増加は、30,975千円(前年同期比44.2%増)となりました。これは、税引前当期純損失が2,368千円であったものの、未払金が前事業年度末より10,036千円増加したこと、減価償却費23,945千円であったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動による資金の増減はありません。

2014/09/22 10:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べて9,502千円資金の増加となり、30,975千円(前年同期比144.2%増)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純損失が2,368千円、未払金の増加10,036千円、減価償却費が23,945千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローはありません。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ17,519千円の資金支出の増加となり、32,375千円(前年同期比は217.9%増)の資金の減少となりました。これは長期借入金31,175千円及び、短期借入金1,200千円を返済したことによるものであります。

2014/09/22 10:34