営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,399千円減少し、当事業年度末は11,536千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、30,975千円(前年同期比44.2%増)となりました。これは、税引前当期純損失が2,368千円であったものの、未払金が前事業年度末より10,036千円増加したこと、減価償却費23,945千円であったこと等によるものであります。

2014/09/22 10:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資本状況は、当事業年度における現金及び現金同等物が前事業年度に比べ1,399千円(前事業年度は6,616千円の増加)減少し11,536千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べて9,502千円資金の増加となり、30,975千円(前年同期比144.2%増)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純損失が2,368千円、未払金の増加10,036千円、減価償却費が23,945千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローはありません。

2014/09/22 10:34