利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、16,594千円(前年同期比7.6%増)となりました。これは、減価償却費10,896千円、未払金の増加3,879千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローの変動はありません。

2015/03/25 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べて1,186千円資金収入の増加となり、16,594千円(前年同期比7.6%増)の資金の増加となりました。これは、税引前中間純利益が2,355千円、減価償却費が10,896千円、未払金の増加が3,879千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは変動ありません(前年同期も投資活動によるキャッシュ・フローは変動ありません)。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ10,226千円の資金支出の増加となり、21,018千円(前年同期比94.7%増)の資金の減少となりました。これは長期借入金4,033千円の借入れにより、短期借入金25,052千円を返済したことによるものであります。

2015/03/25 10:00