財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローの変動はありません。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動による資金の減少は、21,018千円(前年同期比94.7%増)となりました。これは、長期借入金4,033千円の借入れにより、短期借入金25,052千円を返済したことによるものであります。

2015/03/25 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは変動ありません(前年同期も投資活動によるキャッシュ・フローは変動ありません)。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ10,226千円の資金支出の増加となり、21,018千円(前年同期比94.7%増)の資金の減少となりました。これは長期借入金4,033千円の借入れにより、短期借入金25,052千円を返済したことによるものであります。
(5) 継続企業の前提に関する重要事象等を解消するための対応策

2015/03/25 10:00