営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ4,424千円減少し、当中間会計期間末は7,112千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、16,594千円(前年同期比7.6%増)となりました。これは、減価償却費10,896千円、未払金の増加3,879千円あったこと等によるものであります。

2015/03/25 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資本状況は、当中間会計期間末における現金及び現金同等物が前事業年度に比べ4,424千円減少し7,112千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べて1,186千円資金収入の増加となり、16,594千円(前年同期比7.6%増)の資金の増加となりました。これは、税引前中間純利益が2,355千円、減価償却費が10,896千円、未払金の増加が3,879千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは変動ありません(前年同期も投資活動によるキャッシュ・フローは変動ありません)。

2015/03/25 10:00