財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における投資活動による資金の減少は、1,740千円(前事業年度は資金の増減はありません)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が1,740千円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の減少は、26,253千円(前年同期比18.9%減)となりました。これは、長期借入金3,348千円を借入れ、短期借入金29,602千円を返済したことによるものであります。

2015/09/29 10:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ1,740千円資金の減少となり、1,740千円(前事業年度は資金の増減はありません)資金の減少となりました。これは有形固定資産の取得による支出が1,740千円あったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ6,121千円の資金支出の減少となり、26,253千円(前年同期比は18.9%減)の資金の減少となりました。これは長期借入金3,348千円を借入れ、短期借入金29,602千円を返済したことによるものであります。
(5) 継続企業の前提に関する重要事象等を解消するための対応策

2015/09/29 10:54