営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ4,573千円減少し、当事業年度末は6,962千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、23,419千円(前年同期比24.3%減)となりました。これは、税引前当期純損失が552千円であったものの、未払金が前事業年度末より2,462千円増加したこと、減価償却費21,452千円であったこと等によるものであります。

2015/09/29 10:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資本状況は、当事業年度における現金及び現金同等物が前事業年度に比べ4,573千円減少し(前事業年度は1,399千円の減少)6,962千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べて7,556千円資金の減少となり、23,419千円(前年同期比24.3%減)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純損失が552千円、未払金の増加2,462千円、減価償却費が21,452千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ1,740千円資金の減少となり、1,740千円(前事業年度は資金の増減はありません)資金の減少となりました。これは有形固定資産の取得による支出が1,740千円あったことによるものであります。

2015/09/29 10:54