利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、3,916千円(前年同期比76.4%減)となりました。これは、減価償却費12,492千円、未払金の減少10,570千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動による資金の減少は、3,892千円(前年同期は資金の増減はありません)となりました。これは、避難小屋新設工事等3,892千円の有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2016/03/28 12:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べて12,678千円資金収入の減少となり、3,916千円(前年同期比76.4%減)の資金の増加となりました。これは、税引前中間純利益が5,024千円、減価償却費が12,492千円、未払金の減少が10,570千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは3,892千円(前年同期は資金の増減はありません)の資金の減少となりました。これは避難小屋新設工事等3,892千円の有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ50,418千円の資金収入の増加となり、29,400千円(前年同期は資金の減少21,018千円)の資金の増加となりました。これは短期借入金30,000千円の借入れにより、長期借入金600千円を返済したことによるものであります。

2016/03/28 12:09