財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における投資活動による資金の減少は、3,892千円(前年同期は資金の増減はありません)となりました。これは、避難小屋新設工事等3,892千円の有形固定資産の取得による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動による資金の増加は、29,400千円(前年同期は資金の減少21,018千円)となりました。これは、短期借入金30,000千円の借入れにより、長期借入金600千円を返済したことによるものであります。

2016/03/28 12:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは3,892千円(前年同期は資金の増減はありません)の資金の減少となりました。これは避難小屋新設工事等3,892千円の有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ50,418千円の資金収入の増加となり、29,400千円(前年同期は資金の減少21,018千円)の資金の増加となりました。これは短期借入金30,000千円の借入れにより、長期借入金600千円を返済したことによるものであります。
(5) 継続企業の前提に関する重要事象等を解消するための対応策

2016/03/28 12:09