営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ7,307千円増加し、当事業年度末は10,107千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べて8,129千円資金の増加となり、27,707千円(前年同期比41.5%増)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純損失が2,710千円、未収入金(供託金)の回収による3,500千円の減少、未払消費税等3,350千円の増加、減価償却費が18,534千円あったこと等によるものであります。

2021/09/22 11:27