利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前事業年度に比べて14,806千円資金の増加となり、17,651千円(前年同期比420.4%増)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純損失が2,345千円、未払金の7,038千円の増加、リース債務1,937千円の減少、減価償却費が17,190千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べ12,290千円の資金支出の増加となり、12,290千円(前事業年度は資金の増減なし)の資金の減少となりました。これは3番ホール橋梁改修工事12,000千円及びルームエアコン290千円設置したことによるものであります。

2023/09/21 10:27