営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ9,090千円減少し、当事業年度末は2,276千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べて14,806千円資金の増加となり、17,651千円(前年同期比420.4%増)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純損失が2,345千円、未払金の7,038千円の増加、リース債務1,937千円の減少、減価償却費が17,190千円あったこと等によるものであります。

2023/09/21 10:27