営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ3,061千円増加し、当事業年度末は5,338千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べて10,112千円資金の減少となり、7,538千円(前年同期比57.2%減)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純損失が3,259千円、未払金の7,095千円の減少、未払消費税等3,439千円の増加、リース債務1,937千円の減少、減価償却費が16,809千円あったこと等によるものであります。

2024/09/25 11:14