営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ48千円増加し、当中間会計期間末は268千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動により獲得した資金は、17,797千円(前年同期は14,788千円の獲得)となりました。これは、税引前中間純利益3,842千円、減価償却費7,345千円、支払利息11,316千円等の資金の増加に対して、利息の支払11,316千円等の資金の減少によるものであります。

2026/03/23 10:09