利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に税引前当期純利益の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は189,215千円(前年同期は117,421千円の使用)となりました。

2014/05/30 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性に係る分析
当社の資金状況は、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高が前事業年度末に比191,956千円増加し、541,785千円となっております。この内訳は、営業活動によるキャッシュ・フローが、前事業年度に比べ170,639千円増加し404,899千円の資金獲得となり、投資活動によるキャッシュ・フローが、前事業年度に比べ71,794千円減少し189,215千円の資金使用となり、また財務活動によるキャッシュ・フローが、前事業年度に比べ21,404千円増加し23,726千円の資金使用となりました。

2014/05/30 9:07