有価証券報告書-第36期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【提出】
- 2013年4月30日 9:18
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- 有価証券報告書-第36期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,649,306 | 2,773,901 |
| 売掛金 | 152 | 2,589 |
| 未収入金 | 76,532 | 76,950 |
| 有価証券 | 1,100,000 | 999,894 |
| たな卸資産 | 10,461 | 13,696 |
| 繰延税金資産 | 11,178 | 18,520 |
| その他 | 2,997 | 4,106 |
| 流動資産合計 | 2,850,628 | 3,889,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 33,124 | 42,460 |
| 減価償却累計額 | -32,211 | -34,074 |
| 車両運搬具（純額） | 912 | 8,385 |
| 工具 | 475,984 | 507,886 |
| 減価償却累計額 | -441,790 | -461,560 |
| 工具 | 34,194 | 46,325 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 58,471 | 58,471 |
| 減価償却累計額 | -24,747 | -37,689 |
| リース資産（純額） | 33,724 | 20,781 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 68,831 | 75,493 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 442,031 | 400,224 |
| 施設利用権仮勘定 | － | 157,500 |
| 電話加入権 | 3,278 | 3,278 |
| ソフトウエア | 6,891 | 3,784 |
| 無形固定資産合計 | 452,202 | 564,787 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,174,056 | 9,145,002 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 55,665 | 58,725 |
| 長期預金 | 300,000 | 300,000 |
| 設備工事負担金 | 1,130,106 | 1,145,676 |
| 繰延税金資産 | 136,677 | 136,910 |
| その他 | 15,293 | 97,125 |
| 貸倒引当金 | -2,800 | -2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 11,808,998 | 10,880,639 |
| 固定資産合計 | 12,330,031 | 11,520,920 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,180,660 | 15,410,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 514 | 774 |
| リース債務 | 13,962 | 12,099 |
| 未払金 | 117,837 | 84,838 |
| 未払法人税等 | 49,207 | 150,997 |
| 預り保証金 | 204,100 | 200,600 |
| 前受収益 | 164,406 | 170,931 |
| 賞与引当金 | 11,241 | 11,162 |
| 役員賞与引当金 | 11,940 | 12,660 |
| その他 | 14,186 | 34,455 |
| 流動負債合計 | 587,397 | 678,519 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 21,820 | 9,721 |
| 退職給付引当金 | 197,840 | 201,596 |
| 役員退職慰労引当金 | 84,912 | 102,261 |
| 固定負債合計 | 304,573 | 313,578 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 891,971 | 992,098 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | 10,822,027 | 10,938,979 |
| 株主資本合計 | 14,302,027 | 14,418,979 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -13,338 | -498 |
| その他の包括利益累計額合計 | -13,338 | -498 |
| 純資産合計 | 14,288,689 | 14,418,481 |
| 負債純資産合計 | 15,180,660 | 15,410,580 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,128,867 | 2,225,711 |
| 売掛金 | 152 | 2,589 |
| 有価証券 | 1,100,000 | 999,894 |
| 商品 | 5,781 | 7,959 |
| 貯蔵品 | 4,923 | 6,380 |
| 前払原価 | 2,252 | 2,252 |
| 繰延税金資産 | 9,883 | 16,856 |
| 未収入金 | 76,529 | 76,950 |
| その他 | 760 | 1,831 |
| 流動資産合計 | 2,329,151 | 3,340,425 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 33,124 | 42,460 |
| 減価償却累計額 | -32,211 | -34,074 |
| 車両運搬具（純額） | 912 | 8,385 |
| 工具 | 461,626 | 493,997 |
| 減価償却累計額 | -427,853 | -447,882 |
| 工具 | 33,772 | 46,114 |
| リース資産 | 58,471 | 58,471 |
| 減価償却累計額 | -24,747 | -37,689 |
| リース資産（純額） | 33,724 | 20,781 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 68,409 | 75,282 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 442,031 | 400,224 |
| 施設利用権仮勘定 | － | 157,500 |
| 電話加入権 | 3,241 | 3,241 |
| ソフトウエア | 6,891 | 3,784 |
| 無形固定資産合計 | 452,165 | 564,750 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,174,056 | 9,145,002 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 長期預金 | 300,000 | 300,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 55,665 | 58,725 |
| 繰延税金資産 | 127,684 | 127,801 |
| 設備工事負担金 | 1,130,106 | 1,145,676 |
| 貸倒引当金 | -2,800 | -2,800 |
| その他 | 11,793 | 93,625 |
| 投資その他の資産合計 | 11,816,505 | 10,888,030 |
| 固定資産合計 | 12,337,080 | 11,528,062 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,666,232 | 14,868,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 54 | 62 |
| リース債務 | 13,962 | 12,099 |
| 未払金 | 117,456 | 85,596 |
| 未払消費税等 | － | 18,924 |
| 未払費用 | 6,707 | 7,145 |
| 未払法人税等 | 34,678 | 134,304 |
| 預り金 | 5,553 | 6,174 |
| 預り保証金 | 219,100 | 215,600 |
| 前受収益 | 165,334 | 171,100 |
| 賞与引当金 | 10,800 | 10,700 |
| 役員賞与引当金 | 11,940 | 12,660 |
| 流動負債合計 | 585,587 | 674,367 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 21,820 | 9,721 |
| 退職給付引当金 | 197,840 | 201,596 |
| 役員退職慰労引当金 | 84,912 | 102,261 |
| 固定負債合計 | 304,573 | 313,578 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 890,161 | 987,946 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 551,700 | 569,100 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,540,000 | 9,540,000 |
| 繰越利益剰余金 | 217,709 | 291,940 |
| 利益剰余金合計 | 10,309,409 | 10,401,040 |
| 株主資本合計 | 13,789,409 | 13,881,040 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -13,338 | -498 |
| その他の包括利益累計額合計 | -13,338 | -498 |
| 純資産合計 | 13,776,071 | 13,880,541 |
| 負債純資産合計 | 14,666,232 | 14,868,488 |
