営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益が375,107千円(前年同期比239.0%)となり、営業活動によるキャッシュ・フローの増加のほか、投資有価証券の償還が400,000千円あったものの、投資有価証券の取得597,332千円、設備工事負担金の支出856,075千円があったため、前連結会計年度末に比べ398,035千円の減少となり、当中間連結会計期間末は2,035,495千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/10/30 9:14