営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益が275,486千円(前年同期比0.2%増)となり、有形固定資産の取得による支出319,949千円があったものの、営業活動による資金の増加のほか、有価証券の償還による収入530,000千円、投資有価証券の償還による収入200,000千円があったため、前連結会計年度末に比べ1,323,866千円の増加となり、当中間連結会計期間末は5,948,885千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は1,132,504千円(前年同期は1,240,515千円の資金の増加)となりました。これは、税金等調整前中間純利益275,486千円、仕入債務の増加320,576千円及び前受収益の増加487,455千円などによるものであります。

2017/10/31 12:55