営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が855百万円と前連結会計年度に比べ294百万円増加し、また、有価証券の償還による収入1,800百万円がありましたが,建設仮勘定の取得による支出2,049百万円、長期貸付金による支出700百万円、有価固定資産取得による支出466百万円等があったため、当連結会計年度末は4,525百万円(前年同期比644百万円、12.5%減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、1,019百万円(前年同期比171百万円、14.4%減少)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が前年同期比294百万円増加しましたが、法人税等の支払額が前年同期比218百万円増加、前受収益の増減額が151百万円減少したことによるものであります。

2019/04/26 16:17