半期報告書-第40期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当中間会計期間 (平成28年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,469,505 | 3,521,720 |
| 売掛金 | 304 | 28,312 |
| 未収入金 | 94,683 | 458,511 |
| 未収消費税等 | 25,673 | - |
| 有価証券 | 1,899,669 | 1,035,106 |
| 商品 | 9,879 | 44,900 |
| 貯蔵品 | 6,100 | 5,949 |
| 前払原価 | 2,447 | 22,968 |
| 繰延税金資産 | 17,663 | 17,663 |
| その他 | 29,412 | 21,201 |
| 流動資産合計 | 3,555,335 | 5,156,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 151,821 | 152,111 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 484,148 | 421,388 |
| ソフトウエア | 9,996 | 26,281 |
| 電話加入権 | 3,242 | 3,242 |
| リース資産 | 27,312 | 22,492 |
| 無形固定資産合計 | 524,698 | 473,403 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,533,489 | 7,896,954 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 46,815 | 44,905 |
| 設備工事負担金 | 2,582,354 | 2,633,457 |
| 繰延税金資産 | 105,527 | 105,574 |
| その他 | 22,995 | 49,353 |
| 貸倒引当金 | △2,800 | △5,500 |
| 投資その他の資産合計 | 11,308,380 | 10,744,743 |
| 固定資産合計 | 11,984,900 | 11,370,257 |
| 資産合計 | 15,540,235 | 16,526,588 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当中間会計期間 (平成28年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 248 | 433,478 |
| リース債務 | 44,526 | 44,526 |
| 未払金 | 126,947 | 212,864 |
| 未払消費税等 | - | 24,031 |
| 未払法人税等 | 136,685 | 54,127 |
| 預り保証金 | 218,600 | 220,600 |
| 前受収益 | 174,961 | 693,098 |
| 賞与引当金 | 11,500 | 17,000 |
| 役員賞与引当金 | 14,975 | 2,900 |
| その他 | 42,974 | 166,827 |
| 流動負債合計 | 771,416 | 1,869,450 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 86,451 | 64,188 |
| 退職給付引当金 | 215,315 | 217,320 |
| 役員退職慰労引当金 | 59,215 | 13,450 |
| 固定負債合計 | 360,981 | 294,957 |
| 負債合計 | 1,132,396 | 2,164,407 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 621,300 | 638,700 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,790,000 | 9,890,000 |
| 繰越利益剰余金 | 515,708 | 352,750 |
| 利益剰余金合計 | 10,927,008 | 10,881,450 |
| 株主資本合計 | 14,407,008 | 14,361,450 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 831 | 731 |
| 評価・換算差額等合計 | 831 | 731 |
| 純資産合計 | 14,407,838 | 14,362,181 |
| 負債純資産合計 | 15,540,235 | 16,526,588 |
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