明智ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 523,442 | 396,323 |
| 減価償却費 | 158,262 | 192,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,470 | -1,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,674 | 690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,949 | 14,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,596 | -1,778 |
| 金利スワップ評価益 | -13,517 | -17,943 |
| 支払利息 | 75,154 | 80,529 |
| 入会預り保証金償還益 | -77,840 | -55,950 |
| 償却債権取立益 | -41,143 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 2,200 | － |
| 固定資産除却損 | 4,483 | 814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,183 | -12,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,806 | -4,677 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,698 | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219 | 69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,081 | 2,249 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -233,697 | -11,568 |
| その他 | -89,626 | 3,286 |
| 小計 | 397,204 | 623,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,596 | 1,585 |
| 利息の支払額 | -81,855 | -80,099 |
| 法人税等の支払額 | -8,331 | -7,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,614 | 536,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,009 | -211,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,256 | -14,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -307,039 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 145,902 | － |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | -11,121 | -12,326 |
| その他の支出 | -31 | -12 |
| その他の収入 | 21 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,494 | -996,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -254,425 | -256,180 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -44,580 | -48,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,005 | -304,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,886 | -764,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,369,874 | 2,256,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,256,988 | 1,492,650 |
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